富国全球健康生活主题混合（QDII）A (010644.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2020-12-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0456元 (2026-02-05) 基金经理彭陈晨王超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 持仓换手率93.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.88% (460 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国全球健康生活主题混合（QDII）C |
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富国全球健康生活主题混合（QDII）A(010644) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 110.25万元 | 1.20% | 19.12万元 | 0.20% |
| 2025-04-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 267.06万元 | 1.80% | 51.93万元 | 0.35% |
| 2024-12-16 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2024-06-30 | 134.98万元 | 1.80% | 26.25万元 | 0.35% |
| 2024-06-18 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |