富国全球健康生活主题混合（QDII）A (010644.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理彭陈晨王超基金类型QDII成立日期2020-12-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0134元 (2026-09-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率125.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.23% (430 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国全球健康生活主题混合（QDII）C |
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富国全球健康生活主题混合（QDII）A(010644) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 56.09% | 43.91% | 1.25万 | 2.54万元 | -- |
| 2025-12-31 | 88.60% | 11.40% | 1.49万 | 1.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1.29万 | 1.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1.18万 | 1.17万元 | -- |