富国全球健康生活主题混合（QDII）A (010644.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理彭陈晨王超基金类型QDII成立日期2020-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9871元 (2026-05-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 持仓换手率93.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.24% (466 / 590) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国全球健康生活主题混合（QDII）C |
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富国全球健康生活主题混合（QDII）A(010644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-05-27 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-05-26 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-05-25 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-05-22 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-05-21 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-05-20 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-05-19 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-05-18 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-05-15 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-05-14 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-05-13 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-05-12 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-05-11 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-05-08 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-05-07 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-05-06 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-04-29 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-04-28 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-04-27 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-04-24 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-04-23 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-04-22 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-04-21 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-04-20 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-04-17 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-04-16 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-04-15 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-04-14 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-04-13 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-04-10 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-04-09 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-08 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-04-07 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-04-03 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-04-02 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-04-01 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-03-31 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-03-30 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-03-27 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-03-26 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-03-25 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-03-24 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-03-23 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-03-20 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-03-19 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-03-18 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-03-17 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-03-16 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-03-13 | 0.9991元 | 0.9991元 |