富国全球健康生活主题混合（QDII）A (010644.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2020-12-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0456元 (2026-02-05) 基金经理彭陈晨王超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 持仓换手率93.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.88% (460 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国全球健康生活主题混合（QDII）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国全球健康生活主题混合（QDII）A(010644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-02-04 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-02-03 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-02-02 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-01-30 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-01-29 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-01-28 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-27 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-01-26 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-01-23 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-01-22 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-01-21 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-01-20 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-01-19 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-01-16 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-01-15 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-01-14 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-01-13 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-01-12 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-01-09 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-01-08 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-01-07 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-01-06 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-01-05 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-12-30 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-12-29 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-12-26 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-12-25 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-12-24 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-12-23 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-12-22 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-12-19 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2025-12-18 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2025-12-17 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-12-16 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-12-15 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-12-12 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-12-11 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-12-10 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2025-12-09 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2025-12-08 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-12-05 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-12-04 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-12-03 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2025-12-02 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-12-01 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2025-11-28 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-11-27 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-11-26 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-11-25 | 1.1148元 | 1.1148元 |