富国全球健康生活主题混合（QDII）A (010644.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理彭陈晨王超基金类型QDII成立日期2020-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9871元 (2026-05-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 持仓换手率93.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.24% (466 / 590) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国全球健康生活主题混合（QDII）C |
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富国全球健康生活主题混合（QDII）A(010644) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.37亿 | 87.62% |
| (其中) 股票 | 3.05亿 | 79.35% | |
| (其中) 存托凭证 | 3,178.95万 | 8.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,711.50万 | 12.25% |
| 3 | 其他资产 | 48.43万 | 0.13% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.62%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 3.37亿 | 87.62% |
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