富国全球健康生活主题混合（QDII）A (010644.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理彭陈晨王超基金类型QDII成立日期2020-12-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1026元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (402 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国全球健康生活主题混合（QDII）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国全球健康生活主题混合（QDII）A(010644) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.36亿 | 87.88% |
| (其中) 股票 | 3.06亿 | 79.85% | |
| (其中) 存托凭证 | 3,074.14万 | 8.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,522.98万 | 11.81% |
| 3 | 其他资产 | 116.71万 | 0.30% |
加载中......
按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.88%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 3.34亿 | 87.16% |
| 信息技术 | 275.59万 | 0.72% |
加载中......