富国全球健康生活主题混合（QDII）A (010644.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理彭陈晨王超基金类型QDII成立日期2020-12-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1026元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (402 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国全球健康生活主题混合（QDII）C |
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富国全球健康生活主题混合（QDII）A(010644) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 3.17亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 3.11亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2.29亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.83亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 2.19亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.77元 | 1.78亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.62元 | 1.38亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.50亿 | 2.40亿元 | -- |