平安养老2025A
(010643.jj ) 平安基金管理有限公司申		基金类型FOF成立日期2020-12-30总资产规模1.21亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1077元 (2026-01-08) 基金经理李正一管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-29) 持仓换手率16.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (1025 / 1335)
相关基金: 主从基金: 平安养老2025（FOF）Y
备注 (0): 双击编辑备注
关注
4
屏蔽
0
发表讨论

平安养老2025A(010643) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

平安养老2025A.(010643) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
平安养老2025A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-30--1.21亿1.11亿元--
2025-06-301.05元1.24亿1.17亿元--
2025-03-311.04元1.30亿1.24亿元--
2024-12-311.03元1.46亿1.41亿元--
2024-09-30--1.68亿1.64亿元--
2024-06-301.02元1.75亿1.71亿元--
2024-03-31--1.84亿1.81亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。