平安兴诚混合（FOF）A (010643.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李正一基金类型FOF成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1226元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 持仓换手率13.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (1101 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安养老2025（FOF）Y |
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平安兴诚混合（FOF）A(010643) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 60.36万元 | 0.30% | 16.42万元 | 0.08% |
| 2025-09-29 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 30.91万元 | 0.30% | 8.16万元 | 0.08% |
| 2025-06-04 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 81.60万元 | 0.30% | 21.50万元 | 0.08% |
| 2024-06-30 | 43.29万元 | 0.30% | 11.56万元 | 0.08% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |