平安兴诚混合（FOF）A (010643.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李正一基金类型FOF成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1226元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 持仓换手率13.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (1101 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安养老2025（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安兴诚混合（FOF）A(010643) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-05-12 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-05-11 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-05-08 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-05-07 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-05-06 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-04-28 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-27 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-04-23 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-04-22 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-04-21 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-04-20 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-04-16 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-04-15 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-04-14 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-04-13 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-04-10 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-04-09 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-04-08 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-04-07 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-04-01 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-03-31 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-03-30 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-03-27 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-03-26 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-03-25 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-03-24 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-03-23 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-03-20 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-03-19 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-03-18 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-03-17 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-03-16 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-03-13 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-03-12 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-03-11 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-10 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-03-09 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-03-06 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-03-05 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-03-04 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-03-03 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-03-02 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-02-27 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-02-26 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-02-25 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-02-24 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-02-11 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-02-10 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-02-09 | 1.1169元 | 1.1169元 |