平安养老2025A (010643.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2020-12-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1093元 (2026-01-09) 基金经理李正一管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-29) 持仓换手率16.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (1029 / 1331) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安养老2025（FOF）Y |
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平安养老2025A(010643) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-01-08 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-01-07 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-01-06 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-01-05 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-12-29 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-12-26 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-12-25 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-12-24 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-12-23 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-12-22 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2025-12-19 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-12-18 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-12-17 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-12-16 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-12-15 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2025-12-12 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2025-12-11 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-12-10 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-12-09 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2025-12-08 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2025-12-05 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-12-04 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2025-12-03 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-12-02 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2025-12-01 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-11-28 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2025-11-27 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2025-11-26 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-11-25 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-11-24 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2025-11-21 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-11-20 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-11-19 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-11-18 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-11-17 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-11-14 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-11-13 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-11-12 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-11-11 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-11-10 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2025-11-07 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2025-11-06 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2025-11-05 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-11-04 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-11-03 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-10-31 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-10-30 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2025-10-29 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-10-28 | 1.0948元 | 1.0948元 |