平安兴诚混合（FOF）A (010643.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李正一基金类型FOF成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1226元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 持仓换手率13.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (1101 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安养老2025（FOF）Y |
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平安兴诚混合（FOF）A(010643) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 37.40% | 62.60% | 2,041.00 | 5.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 44.71% | 55.29% | 2,289.00 | 5.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 53.92% | 46.08% | 2,529.00 | 5.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 56.33% | 43.67% | 3,004.00 | 5.84万元 | -- |