平安兴诚混合（FOF）A (010643.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2020-12-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1122元 (2026-01-14) 基金经理李正一管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-29) 持仓换手率16.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (1029 / 1341) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安养老2025（FOF）Y |
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平安兴诚混合（FOF）A(010643) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 16.15% | 1,159.75万元 | 1,197.31万元 | 350.38万元 | 1.24亿元 |
| 2024-12-31 | 6.79% | 1,205.97万元 | 1,073.29万元 | 372.72万元 | 1.46亿元 |
| 2024-06-30 | 3.12% | 219.10万元 | 394.45万元 | 54.65万元 | 1.75亿元 |