平安兴诚混合（FOF）A (010643.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李正一基金类型FOF成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1226元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 持仓换手率13.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (1101 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安养老2025（FOF）Y |
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平安兴诚混合（FOF）A(010643) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 485.10万 | 3.45% |
| (其中) 股票 | 485.10万 | 3.45% | |
| 2 | 基金投资 | 1.17亿 | 83.20% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,861.68万 | 13.26% |
| 4 | 其他资产 | 12.33万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 317.84万 | 2.26% |
| 金融业 | 111.77万 | 0.80% |
| 采矿业 | 55.49万 | 0.40% |
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