平安养老2025A (010643.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2020-12-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1093元 (2026-01-09) 基金经理李正一管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-29) 持仓换手率16.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (1029 / 1331) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安养老2025（FOF）Y |
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平安养老2025A(010643) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 215.65万 | 1.48% |
| (其中) 股票 | 215.65万 | 1.48% | |
| 2 | 基金投资 | 1.29亿 | 88.69% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,423.45万 | 9.80% |
| 4 | 其他资产 | 4.49万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 138.04万 | 0.95% |
| 金融业 | 77.62万 | 0.53% |
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