万家战略发展产业混合A (010611.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理叶勇基金类型混合型成立日期2021-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5785元 (2026-04-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率146.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.01% (2975 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家战略发展产业混合C |
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万家战略发展产业混合A(010611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2026-04-27 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2026-04-24 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2026-04-23 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2026-04-22 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2026-04-21 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-04-20 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2026-04-17 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-04-16 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2026-04-15 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-04-14 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-04-13 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-04-10 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-04-09 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-04-08 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2026-04-07 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2026-04-03 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2026-04-02 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2026-04-01 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-03-31 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-03-30 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-03-27 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-03-26 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-03-25 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-03-24 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-03-23 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-03-20 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-03-19 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-03-18 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2026-03-17 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2026-03-16 | 1.6648元 | 1.6648元 |
| 2026-03-13 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-03-12 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2026-03-11 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2026-03-10 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2026-03-09 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2026-03-06 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2026-03-05 | 1.7493元 | 1.7493元 |
| 2026-03-04 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-03-03 | 1.7818元 | 1.7818元 |
| 2026-03-02 | 1.8203元 | 1.8203元 |
| 2026-02-27 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2026-02-26 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2026-02-25 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2026-02-24 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-02-13 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-02-12 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2026-02-11 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2026-02-10 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-02-09 | 1.6037元 | 1.6037元 |