万家战略发展产业混合A (010611.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理叶勇基金类型混合型成立日期2021-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4318元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率146.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.85% (3775 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家战略发展产业混合C |
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万家战略发展产业混合A(010611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-06-11 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-06-10 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-06-09 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-06-08 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-06-05 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-06-04 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-06-03 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-06-02 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-06-01 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-05-29 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-05-28 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-05-27 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-05-26 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-05-25 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-05-22 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2026-05-21 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-05-20 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-05-19 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-05-18 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-05-15 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-05-14 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2026-05-13 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-05-12 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-05-11 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-05-08 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-05-07 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2026-05-06 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-04-30 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-04-29 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2026-04-28 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2026-04-27 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2026-04-24 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2026-04-23 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2026-04-22 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2026-04-21 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-04-20 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2026-04-17 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-04-16 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2026-04-15 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-04-14 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-04-13 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-04-10 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-04-09 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-04-08 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2026-04-07 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2026-04-03 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2026-04-02 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2026-04-01 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-03-31 | 1.5462元 | 1.5462元 |