万家战略发展产业混合A (010611.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3303元 (2025-12-31) 基金经理叶勇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-08) 持仓换手率244.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.92% (3843 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家战略发展产业混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家战略发展产业混合A(010611) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.16元 | 10.27亿 | 8.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 8.99亿 | 10.35亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.85元 | 8.99亿 | 10.60亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 10.38亿 | 13.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 12.78亿 | 13.84亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 12.21亿 | 13.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.50亿 | 8.41亿元 | -- |