万家战略发展产业混合A (010611.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理叶勇基金类型混合型成立日期2021-01-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6265元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率146.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.69% (2687 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家战略发展产业混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家战略发展产业混合A(010611) - 概况
最后更新于：2026-03-30
| 基金全称 | 万家战略发展产业混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 万家战略发展产业混合 | |
| 基金主代码 | 010611 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-01-13 | |
| 总份额 | 16.34亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 万家基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 万家战略发展产业混合A | 万家战略发展产业混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 010611 | 010612 |
| 子基金份额 | 4.25亿 份 (2025-12-31) | 12.08亿 份 (2025-12-31) |