万家战略发展产业混合A (010611.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2454元 (2025-12-17) 基金经理叶勇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-08) 持仓换手率244.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.55% (4403 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家战略发展产业混合C |
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万家战略发展产业混合A(010611) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 988.95万元 | 1.20% | 164.83万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,752.97万元 | 1.20% | 292.16万元 | 0.20% |
| 2024-10-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 677.86万元 | 1.20% | 112.98万元 | 0.20% |
| 2024-06-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,334.03万元 | 1.20% | 222.34万元 | 0.20% |