万家战略发展产业混合A (010611.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理叶勇基金类型混合型成立日期2021-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4714元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率146.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.42% (3770 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家战略发展产业混合C |
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万家战略发展产业混合A(010611) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.90亿 | 91.22% |
| (其中) 股票 | 16.90亿 | 91.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 715.81万 | 0.39% |
| (其中) 债券 | 715.81万 | 0.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.53亿 | 8.28% |
| 4 | 其他资产 | 210.05万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.23亿 | 39.05% |
| 采矿业 | 7.06亿 | 38.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.60亿 | 14.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.63万 | 0.0009% |
| 批发和零售业 | 1.48万 | 0.0008% |
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