万家战略发展产业混合A (010611.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理黄海钱海基金类型混合型成立日期2021-01-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3645元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-18) 持仓换手率146.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.79% (3955 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家战略发展产业混合C |
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万家战略发展产业混合A(010611) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.52亿 | 78.90% |
| (其中) 股票 | 9.52亿 | 78.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 342.20万 | 0.28% |
| (其中) 债券 | 342.20万 | 0.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.50亿 | 20.73% |
| 4 | 其他资产 | 102.89万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.90%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 4.70亿 | 38.99% |
| 制造业 | 3.37亿 | 27.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.36亿 | 11.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 486.36万 | 0.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 282.00万 | 0.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0.0002% |
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