万家战略发展产业混合A (010611.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2442元 (2025-12-12) 基金经理叶勇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-08) 持仓换手率244.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.55% (4452 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家战略发展产业混合C |
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万家战略发展产业混合A(010611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2025-12-11 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2025-12-10 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2025-12-09 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2025-12-08 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2025-12-05 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2025-12-04 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2025-12-03 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2025-12-02 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2025-12-01 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2025-11-28 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2025-11-27 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2025-11-26 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2025-11-25 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2025-11-24 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-11-21 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2025-11-20 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2025-11-19 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2025-11-18 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2025-11-17 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2025-11-14 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2025-11-13 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2025-11-12 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2025-11-11 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2025-11-10 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2025-11-07 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2025-11-06 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2025-11-05 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2025-11-04 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2025-11-03 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2025-10-31 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2025-10-30 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2025-10-29 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2025-10-28 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2025-10-27 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2025-10-24 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2025-10-23 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2025-10-22 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2025-10-21 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2025-10-20 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2025-10-17 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2025-10-16 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2025-10-15 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2025-10-14 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2025-10-13 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2025-10-10 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2025-10-09 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2025-09-30 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-09-29 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2025-09-26 | 1.0849元 | 1.0849元 |