万家战略发展产业混合A (010611.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理黄海钱海基金类型混合型成立日期2021-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3106元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-18) 持仓换手率146.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.03% (4140 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家战略发展产业混合C |
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万家战略发展产业混合A(010611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-07-16 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-07-15 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-07-14 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-07-13 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-07-10 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-07-09 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-07-08 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-07-07 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-07-06 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-07-03 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-07-02 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-07-01 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-06-30 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-06-29 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-06-26 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-06-25 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-06-24 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-06-23 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-06-22 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-06-18 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-06-17 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-06-16 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-06-15 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-06-12 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-06-11 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-06-10 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-06-09 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-06-08 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-06-05 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-06-04 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-06-03 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-06-02 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-06-01 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-05-29 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-05-28 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-05-27 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-05-26 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-05-25 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-05-22 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2026-05-21 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-05-20 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-05-19 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-05-18 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-05-15 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-05-14 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2026-05-13 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-05-12 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-05-11 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-05-08 | 1.6084元 | 1.6084元 |