估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
创金合信鑫祥混合A
(010605.jj )
创金合信基金管理有限公司
申
基金经理
刘润哲
基金类型
混合型
成立日期
2021-02-04
总资产规模
13.53亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2568
元
(
2026-09-02
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
持仓换手率
148.66%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.18%
(4843 / 9411)
相关基金:
主从基金:
创金合信鑫祥混合C
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创金合信鑫祥混合A(010605) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
创金合信鑫祥混合型证券投资基金
基金简称
创金合信鑫祥混合
基金主代码
010605
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-02-04
总份额
33.46亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
创金合信基金管理有限公司
基金托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
创金合信鑫祥混合A
创金合信鑫祥混合C
子基金场内简称
子基金代码
010605
010606
子基金份额
10.76亿
份
(
2026-06-30
)
22.70亿
份
(
2026-06-30
)