创金合信鑫祥混合A(010605) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 497.41万元 | 0.80% | 62.18万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 28.56万元 | 0.80% | 3.57万元 | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-06-11 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 18.08万元 | 0.80% | 2.26万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 9.20万元 | 0.80% | 1.15万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |