创金合信鑫祥混合A(010605) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.70亿 | 15.59% |
| (其中) 股票 | 8.70亿 | 15.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 25.88亿 | 46.37% |
| (其中) 债券 | 25.88亿 | 46.37% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 17.00亿 | 30.46% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3.92亿 | 7.03% |
| 5 | 其他资产 | 3,106.91万 | 0.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.32亿 | 9.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.26亿 | 2.26% |
| 采矿业 | 7,199.60万 | 1.29% |
| 金融业 | 5,962.56万 | 1.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,906.28万 | 0.52% |
| 租赁和商务服务业 | 2,110.04万 | 0.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,155.10万 | 0.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 669.26万 | 0.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 494.18万 | 0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 492.52万 | 0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 111.52万 | 0.02% |
| 房地产业 | 110.06万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 13.15万 | 0.002% |
| 建筑业 | 1.51万 | 0.0003% |
| 卫生和社会工作 | 5,706.00 | 0.0001% |
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