创金合信鑫祥混合A(010605) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.34亿 | 17.27% |
| (其中) 股票 | 7.34亿 | 17.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 27.93亿 | 65.70% |
| (其中) 债券 | 27.93亿 | 65.70% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5.00亿 | 11.76% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6,855.25万 | 1.61% |
| 5 | 其他资产 | 1.55亿 | 3.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.19亿 | 12.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,520.45万 | 1.53% |
| 租赁和商务服务业 | 5,311.44万 | 1.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,301.56万 | 1.25% |
| 采矿业 | 3,784.35万 | 0.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 456.15万 | 0.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 96.88万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 30.19万 | 0.007% |
| 批发和零售业 | 4.96万 | 0.001% |
| 金融业 | 3.72万 | 0.0009% |
| 建筑业 | 1.10万 | 0.0003% |
| 农、林、牧、渔业 | 7,752.00 | 0.0002% |
| 房地产业 | 5,556.00 | 0.0001% |
| 卫生和社会工作 | 4,956.00 | 0.0001% |
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