创金合信鑫祥混合A(010605) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.27元 | 4.58亿 | 3.60亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 2.18亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 5,580.10万 | 4,564.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 3,158.72万 | 2,621.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 1,442.72万 | 1,215.13万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 840.30万 | 718.70万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 828.83万 | 737.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 798.89万 | 707.86万元 | -- |