创金合信鑫祥混合A(010605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-06-23 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-06-22 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-06-18 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-06-17 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-06-16 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-06-15 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-06-12 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-06-11 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-06-10 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-06-09 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-06-08 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-06-05 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-06-04 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-06-03 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-06-02 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-06-01 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-05-29 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-05-28 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-05-27 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-05-26 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-05-25 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-05-22 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-05-21 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-05-20 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-05-19 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-05-18 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-05-15 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-05-14 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-05-13 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-05-12 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-05-11 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-05-08 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-05-07 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-05-06 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-04-30 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-04-29 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-04-28 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-04-27 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-04-24 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-04-23 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-04-22 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-04-21 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-04-20 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-04-17 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-04-16 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-04-15 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-04-14 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-04-13 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-04-10 | 1.2823元 | 1.2823元 |