创金合信鑫祥混合A(010605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-09-01 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-08-31 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-08-28 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-08-27 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-08-26 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-08-25 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-08-24 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-08-21 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-08-20 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-08-19 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-08-18 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-08-17 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-08-14 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-08-13 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-08-12 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-08-11 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-08-10 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-08-07 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-08-06 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-08-05 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-08-04 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-08-03 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-07-31 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-07-30 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-07-29 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-07-28 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-07-27 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-07-24 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-07-23 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-07-22 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-07-21 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-07-20 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-07-17 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-07-16 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-07-15 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-07-14 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-07-13 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-07-10 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-07-09 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-07-08 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-07-07 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-07-06 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-07-03 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-07-02 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-07-01 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-06-30 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-06-29 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-06-26 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-06-25 | 1.2583元 | 1.2583元 |