创金合信鑫祥混合A(010605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-02-10 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-02-09 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-02-06 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-02-05 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-02-04 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-02-03 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-02-02 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-01-30 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-01-29 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-01-28 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-01-27 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-01-26 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-01-23 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-01-22 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-01-21 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-01-20 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-01-19 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-01-16 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-01-15 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-01-14 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-01-13 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-01-12 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-01-09 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-01-08 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-01-07 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-01-06 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-01-05 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2025-12-31 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2025-12-30 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2025-12-29 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2025-12-26 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2025-12-25 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2025-12-24 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2025-12-23 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2025-12-22 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2025-12-19 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2025-12-18 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2025-12-17 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2025-12-16 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2025-12-15 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2025-12-12 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2025-12-11 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2025-12-10 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2025-12-09 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2025-12-08 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2025-12-05 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2025-12-04 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2025-12-03 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2025-12-02 | 1.2559元 | 1.2559元 |