创金合信鑫祥混合A(010605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-04-15 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-04-14 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-04-13 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-04-10 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-04-09 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-04-08 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-04-07 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-04-03 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-04-02 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-04-01 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-03-31 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-03-30 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-03-27 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-03-26 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-03-25 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-03-24 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-03-23 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-03-20 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-03-19 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-03-18 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-03-17 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-03-16 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-03-13 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-03-12 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-03-11 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-03-10 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-03-09 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-03-06 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-03-05 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-03-04 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-03-03 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-03-02 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-02-27 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-02-26 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-02-25 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-02-24 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-02-13 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-02-12 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-02-11 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-02-10 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-02-09 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-02-06 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-02-05 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-02-04 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-02-03 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-02-02 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-01-30 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-01-29 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-01-28 | 1.2904元 | 1.2904元 |