光大保德信安瑞一年持有期债券C(010601) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-08-25 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-08-24 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-08-21 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-08-20 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-08-19 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-08-18 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-08-17 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-08-14 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-08-13 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-08-12 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-08-11 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-08-10 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-08-07 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-08-06 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-08-05 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-08-04 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-08-03 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-07-31 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-07-30 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-07-29 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-07-28 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-07-27 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-07-24 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-07-23 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-07-22 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-07-21 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-07-20 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-07-17 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-07-16 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-07-15 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-07-14 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-07-13 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-07-10 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-07-09 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-07-08 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-07-07 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-07-06 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-07-03 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-07-02 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-07-01 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-06-30 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-06-29 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-06-26 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-06-25 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-06-24 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-06-23 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-06-22 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-06-18 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-06-17 | 1.1702元 | 1.1702元 |