光大保德信安瑞一年持有期债券C (010601.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理沈荣黄波基金类型债券型成立日期2020-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1798元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3246 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安瑞一年债券(010600) |
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光大保德信安瑞一年持有期债券C(010601) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-07-09 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-07-08 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-07-07 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-07-06 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-07-03 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-07-02 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-07-01 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-06-30 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-06-29 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-06-26 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-06-25 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-06-24 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-06-23 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-06-22 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-06-18 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-06-17 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-06-16 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-06-15 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-06-12 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-06-11 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-06-10 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-06-09 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-06-08 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-06-05 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-06-04 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-06-03 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-06-02 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-06-01 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-05-29 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-05-28 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-05-27 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-05-26 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-05-25 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-05-22 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-05-21 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-05-20 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-05-19 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-05-18 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-05-15 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-05-14 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-05-13 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-05-12 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-05-11 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-05-08 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-05-07 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-05-06 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-04-30 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-04-29 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-04-28 | 1.1852元 | 1.1852元 |