光大保德信安瑞一年持有期债券C (010601.jj ) 申	基金经理沈荣黄波基金类型债券型成立日期2020-12-22总资产规模3,634.84万元 (2026-06-30) 基金净值1.1641元 (2026-10-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4275 / 7525)
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光大保德信安瑞一年持有期债券C(010601) - 历史分红派息及拆分数据列表

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