估值
净值&收盘价
回撤
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基金投资策略和运作
概况
公告
光大保德信安瑞一年持有期债券C
(010601.jj )
申
基金经理
沈荣
黄波
基金类型
债券型
成立日期
2020-12-22
总资产规模
3,634.84万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1641
元
(
2026-10-13
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.65%
(4275 / 7525)
相关基金:
主从基金:
光大保德信安瑞一年持有期债券A
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光大保德信安瑞一年持有期债券C(010601) - 基金投资策略和运作
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