光大保德信安瑞一年持有期债券C (010601.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1978元 (2026-02-13) 基金经理沈荣黄波管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (2087 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安瑞一年持有期债券A |
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光大保德信安瑞一年持有期债券C(010601) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.19元 | 4,536.64万 | 3,801.44万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 4,863.55万 | 4,082.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 5,803.22万 | 5,027.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 5,741.28万 | 5,020.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 5,445.46万 | 4,822.83万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 5,455.98万 | 4,995.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 6,330.28万 | 6,000.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,597.37万 | 6,317.51万元 | -- |