光大保德信安瑞一年持有期债券C(010601) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.17元 | 3,634.84万 | 3,094.27万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.18元 | 3,978.11万 | 3,369.00万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 4,536.64万 | 3,801.44万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 4,863.55万 | 4,082.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 5,803.22万 | 5,027.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 5,741.28万 | 5,020.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 5,445.46万 | 4,822.83万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 5,455.98万 | 4,995.40万元 | -- |