光大保德信安瑞一年持有期债券C (010601.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理沈荣黄波基金类型债券型成立日期2020-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1881元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2718 / 7279) |
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光大保德信安瑞一年持有期债券C(010601) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 2,309.00 | 3.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 3,160.00 | 2.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 4,107.00 | 2.17万元 | -- |