光大保德信安瑞一年持有期债券C (010601.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1978元 (2026-02-13) 基金经理沈荣黄波管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (2087 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安瑞一年持有期债券A |
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光大保德信安瑞一年持有期债券C(010601) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,800.12万 | 15.42% |
| (其中) 股票 | 1,800.12万 | 15.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,640.53万 | 82.59% |
| (其中) 债券 | 9,640.53万 | 82.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 230.62万 | 1.98% |
| 4 | 其他资产 | 1.26万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,096.61万 | 9.39% |
| 金融业 | 264.52万 | 2.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 202.58万 | 1.74% |
| 建筑业 | 75.30万 | 0.65% |
| 卫生和社会工作 | 40.21万 | 0.34% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.04%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 83.03万 | 0.71% |
| 通信服务 | 37.87万 | 0.32% |
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