光大保德信安瑞一年持有期债券C (010601.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-12-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1863元 (2025-12-17) 基金经理沈荣黄波管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (2081 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安瑞一年持有期债券A |
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光大保德信安瑞一年持有期债券C(010601) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,095.69万 | 15.42% |
| (其中) 股票 | 2,095.69万 | 15.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.13亿 | 83.47% |
| (其中) 债券 | 1.13亿 | 83.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 121.18万 | 0.89% |
| 4 | 其他资产 | 29.84万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,005.28万 | 7.40% |
| 金融业 | 273.64万 | 2.01% |
| 采矿业 | 118.32万 | 0.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106.22万 | 0.78% |
| 租赁和商务服务业 | 71.57万 | 0.53% |
| 建筑业 | 52.08万 | 0.38% |
| 卫生和社会工作 | 44.04万 | 0.32% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.12%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 167.44万 | 1.23% |
| 非日常生活消费品 | 144.42万 | 1.06% |
| 通信服务 | 60.53万 | 0.45% |
| 能源 | 52.15万 | 0.38% |
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