光大保德信安瑞一年持有期债券C (010601.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1978元 (2026-02-13) 基金经理沈荣黄波管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (2087 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安瑞一年持有期债券A |
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光大保德信安瑞一年持有期债券C(010601) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-02-12 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-02-11 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-02-10 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-02-09 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-02-06 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-02-05 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-02-04 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-02-03 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-02-02 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-01-30 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-01-29 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-01-28 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-01-27 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-01-26 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-01-23 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-01-22 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-01-21 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-01-20 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-01-19 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-01-16 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-01-15 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-01-14 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-01-13 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-01-12 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-01-09 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-01-08 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-01-07 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-01-06 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-01-05 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2025-12-31 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2025-12-30 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2025-12-29 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2025-12-26 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2025-12-25 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2025-12-24 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2025-12-23 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2025-12-22 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2025-12-19 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2025-12-18 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2025-12-17 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2025-12-16 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2025-12-15 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2025-12-12 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2025-12-11 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2025-12-10 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2025-12-09 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2025-12-08 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2025-12-05 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2025-12-04 | 1.1876元 | 1.1876元 |