光大保德信安瑞一年持有期债券C(010601) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-10-12 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-10-09 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-10-08 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-09-30 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-09-29 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-09-28 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-09-24 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-09-23 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-09-22 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-09-21 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-09-18 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-09-17 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-09-16 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-09-15 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-09-14 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-09-11 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-09-10 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-09-09 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-09-08 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-09-07 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-09-04 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-09-03 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-09-02 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-09-01 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-08-31 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-08-28 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-08-27 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-08-26 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-08-25 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-08-24 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-08-21 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-08-20 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-08-19 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-08-18 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-08-17 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-08-14 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-08-13 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-08-12 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-08-11 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-08-10 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-08-07 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-08-06 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-08-05 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-08-04 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-08-03 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-07-31 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-07-30 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-07-29 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-07-28 | 1.1770元 | 1.1770元 |