光大保德信安瑞一年持有期债券C (010601.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理沈荣黄波基金类型债券型成立日期2020-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1881元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2712 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安瑞一年债券(010600) |
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光大保德信安瑞一年持有期债券C(010601) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-04-29 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-04-28 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-04-27 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-04-24 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-04-23 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-04-22 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-04-21 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-04-20 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-04-17 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-04-16 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-04-15 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-04-14 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-04-13 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-04-10 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-04-09 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-04-08 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-04-07 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-04-03 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-04-02 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-04-01 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-03-31 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-03-30 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-03-27 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-03-26 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-03-25 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-03-24 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-03-23 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-03-20 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-03-19 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-03-18 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-03-17 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-03-16 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-03-13 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-03-12 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-03-11 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-03-10 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-03-09 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-03-06 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-03-05 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-03-04 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-03-03 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-03-02 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-02-27 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-02-26 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-02-25 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-02-24 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-02-13 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-02-12 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-02-11 | 1.2028元 | 1.2028元 |