光大保德信安瑞一年持有期债券C (010601.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1978元 (2026-02-13) 基金经理沈荣黄波管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (2087 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安瑞一年持有期债券A |
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光大保德信安瑞一年持有期债券C(010601) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.38% | -0.008% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.37% |
| 2025 | -0.28% | 1.95% | -0.37% | -1.08% | 0.74% | 1.28% | 1.70% | 1.22% | 0.28% | 0.29% | -0.49% | 0.38% | 5.69% |
| 2024 | -5.33% | 3.17% | 0.94% | 1.42% | 0.94% | -1.33% | -0.88% | -0.77% | 5.26% | 2.45% | 1.64% | -0.72% | 6.59% |
| 2023 | 1.89% | 0.24% | 1.15% | -0.17% | -0.15% | 0.73% | 0.73% | -0.89% | -0.44% | -0.53% | 1.29% | -0.27% | 3.58% |
| 2022 | -1.18% | 0.09% | -2.04% | -2.13% | 2.01% | 2.62% | -0.20% | -0.66% | -1.67% | 0.62% | 0.66% | -0.33% | -2.30% |
| 2021 | -1.08% | -0.05% | 0.09% | -0.07% | 1.58% | 0.52% | -- | 1.31% | -0.45% | 0.15% | 1.83% | 0.58% | 4.46% |