汇添富高质量成长30一年持有混合A (010599.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理詹杰基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7435元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率185.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.32% (8460 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富高质量成长30一年持有混合C |
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汇添富高质量成长30一年持有混合A(010599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2026-07-09 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2026-07-08 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2026-07-07 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2026-07-06 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2026-07-03 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2026-07-02 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2026-07-01 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-06-30 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-06-29 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2026-06-26 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-06-25 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2026-06-24 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-06-23 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2026-06-22 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2026-06-18 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2026-06-17 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2026-06-16 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2026-06-15 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2026-06-12 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2026-06-11 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2026-06-10 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2026-06-09 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2026-06-08 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2026-06-05 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2026-06-04 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2026-06-03 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2026-06-02 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2026-06-01 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2026-05-29 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2026-05-28 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-05-27 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2026-05-26 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2026-05-25 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2026-05-22 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2026-05-21 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2026-05-20 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2026-05-19 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2026-05-18 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2026-05-15 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2026-05-14 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2026-05-13 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2026-05-12 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2026-05-11 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2026-05-08 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2026-05-07 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2026-05-06 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2026-04-30 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2026-04-29 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2026-04-28 | 0.6925元 | 0.6925元 |