汇添富高质量成长30一年持有混合A (010599.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理詹杰基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5580元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-09) 持仓换手率283.88% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.75% (8589 / 9473) |
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汇添富高质量成长30一年持有混合A(010599) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 663.47万元 | 1.20% | 110.58万元 | 0.20% |
| 2026-02-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,298.41万元 | 1.20% | 216.40万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 607.80万元 | 1.20% | 101.30万元 | 0.20% |
| 2025-02-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,238.21万元 | 1.20% | 206.37万元 | 0.20% |