汇添富高质量成长30一年持有混合A (010599.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6852元 (2025-12-26) 基金经理詹杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率183.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.46% (8629 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富高质量成长30一年持有混合C |
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汇添富高质量成长30一年持有混合A(010599) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 607.80万元 | 1.20% | 101.30万元 | 0.20% |
| 2025-02-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,238.21万元 | 1.20% | 206.37万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 624.16万元 | 1.20% | 104.03万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,710.49万元 | 1.20% | 285.08万元 | 0.20% |