汇添富高质量成长30一年持有混合A (010599.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理詹杰基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5580元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-09) 持仓换手率283.88% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.75% (8589 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富高质量成长30一年持有混合C |
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汇添富高质量成长30一年持有混合A(010599) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.82元 | 11.23亿 | 13.73亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.63元 | 9.73亿 | 15.33亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.68元 | 11.18亿 | 16.35亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.72元 | 12.24亿 | 16.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.54元 | 9.74亿 | 18.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.54元 | 10.18亿 | 18.69亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.51元 | 9.74亿 | 19.20亿元 | -- |