汇添富高质量成长30一年持有混合A (010599.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6953元 (2026-02-13) 基金经理詹杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率183.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.00% (8766 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富高质量成长30一年持有混合C |
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汇添富高质量成长30一年持有混合A(010599) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.68元 | 11.18亿 | 16.35亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.72元 | 12.24亿 | 16.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.54元 | 9.74亿 | 18.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.54元 | 10.18亿 | 18.69亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.51元 | 9.74亿 | 19.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.53元 | 10.65亿 | 19.96亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.48元 | 9.97亿 | 20.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.10亿 | 21.07亿元 | -- |