汇添富高质量成长30一年持有混合A (010599.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理詹杰基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6564元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率185.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.31% (8772 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富高质量成长30一年持有混合C |
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汇添富高质量成长30一年持有混合A(010599) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 185.36% | 20.52亿元 | 22.56亿元 | 10.83亿元 | 11.18亿元 |
| 2025-06-30 | 183.37% | 8.93亿元 | 9.61亿元 | 9.43亿元 | 9.74亿元 |
| 2024-12-31 | 168.38% | 17.17亿元 | 16.93亿元 | 9.60亿元 | 9.74亿元 |