汇添富高质量成长30一年持有混合A (010599.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理詹杰基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6564元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率185.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.31% (8776 / 9386) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富高质量成长30一年持有混合C |
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汇添富高质量成长30一年持有混合A(010599) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.03亿 | 93.89% |
| (其中) 股票 | 11.03亿 | 93.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,647.22万 | 1.40% |
| (其中) 债券 | 1,647.22万 | 1.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,571.25万 | 3.89% |
| 4 | 其他资产 | 959.63万 | 0.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.12亿 | 77.60% |
| 采矿业 | 1,912.90万 | 1.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 418.08万 | 0.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 120.77万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.20%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 1.23亿 | 10.46% |
| 50 电信服务 | 1,803.05万 | 1.53% |
| 25 可选消费 | 1,668.81万 | 1.42% |
| 35 医疗保健 | 932.16万 | 0.79% |
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