汇添富高质量成长30一年持有混合A (010599.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6689元 (2025-12-17) 基金经理詹杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率183.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.95% (8620 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富高质量成长30一年持有混合C |
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汇添富高质量成长30一年持有混合A(010599) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.02亿 | 94.14% |
| (其中) 股票 | 12.02亿 | 94.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,570.42万 | 1.23% |
| (其中) 债券 | 1,570.42万 | 1.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,442.67万 | 4.26% |
| 4 | 其他资产 | 471.36万 | 0.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.88亿 | 38.21% |
| 采矿业 | 6,422.63万 | 5.03% |
| 金融业 | 2,914.83万 | 2.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,014.04万 | 1.58% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.04%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 1.60亿 | 12.54% |
| 45 信息技术 | 1.29亿 | 10.10% |
| 50 电信服务 | 9,394.57万 | 7.36% |
| 35 医疗保健 | 8,955.66万 | 7.01% |
| 15 原材料 | 8,416.36万 | 6.59% |
| 40 金融 | 2,330.54万 | 1.83% |
| 10 能源 | 1,611.42万 | 1.26% |
| 20 工业 | 444.16万 | 0.35% |
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