汇添富高质量成长30一年持有混合A (010599.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理詹杰基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6967元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率185.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.69% (8726 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富高质量成长30一年持有混合C |
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汇添富高质量成长30一年持有混合A(010599) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.31亿 | 91.23% |
| (其中) 股票 | 9.31亿 | 91.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 293.85万 | 0.29% |
| (其中) 债券 | 293.85万 | 0.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,339.68万 | 8.18% |
| 4 | 其他资产 | 312.59万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.55亿 | 44.57% |
| 采矿业 | 1.08亿 | 10.62% |
| 金融业 | 1,088.50万 | 1.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 419.64万 | 0.41% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.56%) |
|---|---|---|
| 15 原材料 | 8,004.03万 | 7.85% |
| 45 信息技术 | 6,252.18万 | 6.13% |
| 25 可选消费 | 5,550.83万 | 5.44% |
| 35 医疗保健 | 5,108.58万 | 5.01% |
| 50 电信服务 | 4,811.94万 | 4.72% |
| 10 能源 | 4,183.06万 | 4.10% |
| 20 工业 | 914.66万 | 0.90% |
| 40 金融 | 423.05万 | 0.41% |
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