汇添富高质量成长30一年持有混合A (010599.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6953元 (2026-02-13) 基金经理詹杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率183.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.00% (8763 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富高质量成长30一年持有混合C |
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汇添富高质量成长30一年持有混合A(010599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2026-02-12 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2026-02-11 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2026-02-10 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2026-02-09 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2026-02-06 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2026-02-05 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2026-02-04 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2026-02-03 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2026-02-02 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2026-01-30 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2026-01-29 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2026-01-28 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2026-01-27 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2026-01-26 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2026-01-23 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2026-01-22 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2026-01-21 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2026-01-20 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2026-01-19 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2026-01-16 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2026-01-15 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2026-01-14 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2026-01-13 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2026-01-12 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2026-01-09 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2026-01-08 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2026-01-07 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2026-01-06 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2026-01-05 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2025-12-31 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2025-12-30 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2025-12-29 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2025-12-26 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2025-12-25 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2025-12-24 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2025-12-23 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2025-12-22 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2025-12-19 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2025-12-18 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2025-12-17 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2025-12-16 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2025-12-15 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2025-12-12 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2025-12-11 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2025-12-10 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2025-12-09 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2025-12-08 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2025-12-05 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2025-12-04 | 0.6756元 | 0.6756元 |