汇添富高质量成长30一年持有混合A (010599.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6622元 (2025-12-18) 基金经理詹杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率183.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.14% (8626 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富高质量成长30一年持有混合C |
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汇添富高质量成长30一年持有混合A(010599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2025-12-17 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2025-12-16 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2025-12-15 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2025-12-12 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2025-12-11 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2025-12-10 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2025-12-09 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2025-12-08 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2025-12-05 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2025-12-04 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2025-12-03 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2025-12-02 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2025-12-01 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2025-11-28 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2025-11-27 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2025-11-26 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2025-11-25 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2025-11-24 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2025-11-21 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2025-11-20 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2025-11-19 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2025-11-18 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2025-11-17 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2025-11-14 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2025-11-13 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2025-11-12 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2025-11-11 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2025-11-10 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2025-11-07 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2025-11-06 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2025-11-05 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2025-11-04 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2025-11-03 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2025-10-31 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2025-10-30 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2025-10-29 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2025-10-28 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2025-10-27 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2025-10-24 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2025-10-23 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2025-10-22 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2025-10-21 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2025-10-20 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2025-10-17 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2025-10-16 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2025-10-15 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2025-10-14 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2025-10-13 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2025-10-10 | 0.7007元 | 0.7007元 |