汇添富高质量成长30一年持有混合A (010599.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理詹杰基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6925元 (2026-04-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率185.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.80% (8706 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富高质量成长30一年持有混合C |
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汇添富高质量成长30一年持有混合A(010599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2026-04-27 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2026-04-24 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2026-04-23 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2026-04-22 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2026-04-21 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2026-04-20 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2026-04-17 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2026-04-16 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2026-04-15 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2026-04-14 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2026-04-13 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2026-04-10 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2026-04-09 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2026-04-08 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2026-04-07 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2026-04-03 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2026-04-02 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2026-04-01 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2026-03-31 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2026-03-30 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2026-03-27 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2026-03-26 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2026-03-25 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2026-03-24 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2026-03-23 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2026-03-20 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2026-03-19 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2026-03-18 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2026-03-17 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2026-03-16 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2026-03-13 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2026-03-12 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2026-03-11 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2026-03-10 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2026-03-09 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2026-03-06 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2026-03-05 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2026-03-04 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2026-03-03 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2026-03-02 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2026-02-27 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2026-02-26 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2026-02-25 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2026-02-24 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2026-02-13 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2026-02-12 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2026-02-11 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2026-02-10 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2026-02-09 | 0.7074元 | 0.7074元 |