汇添富高质量成长30一年持有混合A (010599.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理詹杰基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7485元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率185.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.27% (8494 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富高质量成长30一年持有混合C |
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汇添富高质量成长30一年持有混合A(010599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2026-06-15 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2026-06-12 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2026-06-11 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2026-06-10 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2026-06-09 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2026-06-08 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2026-06-05 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2026-06-04 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2026-06-03 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2026-06-02 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2026-06-01 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2026-05-29 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2026-05-28 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-05-27 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2026-05-26 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2026-05-25 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2026-05-22 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2026-05-21 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2026-05-20 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2026-05-19 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2026-05-18 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2026-05-15 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2026-05-14 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2026-05-13 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2026-05-12 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2026-05-11 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2026-05-08 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2026-05-07 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2026-05-06 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2026-04-30 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2026-04-29 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2026-04-28 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2026-04-27 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2026-04-24 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2026-04-23 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2026-04-22 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2026-04-21 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2026-04-20 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2026-04-17 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2026-04-16 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2026-04-15 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2026-04-14 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2026-04-13 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2026-04-10 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2026-04-09 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2026-04-08 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2026-04-07 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2026-04-03 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2026-04-02 | 0.6441元 | 0.6441元 |