汇添富高质量成长30一年持有混合A (010599.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理詹杰基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5580元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-09) 持仓换手率283.88% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.75% (8589 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富高质量成长30一年持有混合C |
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汇添富高质量成长30一年持有混合A(010599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2026-10-15 | 0.5571元 | 0.5571元 |
| 2026-10-14 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2026-10-13 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2026-10-12 | 0.5807元 | 0.5807元 |
| 2026-10-09 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2026-10-08 | 0.5943元 | 0.5943元 |
| 2026-09-30 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2026-09-29 | 0.6059元 | 0.6059元 |
| 2026-09-28 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2026-09-24 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2026-09-23 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2026-09-22 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2026-09-21 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2026-09-18 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2026-09-17 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2026-09-16 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2026-09-15 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2026-09-14 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2026-09-11 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2026-09-10 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2026-09-09 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2026-09-08 | 0.6387元 | 0.6387元 |
| 2026-09-07 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2026-09-04 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2026-09-03 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2026-09-02 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2026-09-01 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2026-08-31 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2026-08-28 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2026-08-27 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2026-08-26 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2026-08-25 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2026-08-24 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2026-08-21 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2026-08-20 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2026-08-19 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2026-08-18 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2026-08-17 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2026-08-14 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2026-08-13 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2026-08-12 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2026-08-11 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2026-08-10 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2026-08-07 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2026-08-06 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2026-08-05 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2026-08-04 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2026-08-03 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2026-07-31 | 0.6426元 | 0.6426元 |