汇添富高质量成长30一年持有混合A (010599.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理詹杰基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6564元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率185.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.31% (8776 / 9386) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富高质量成长30一年持有混合C |
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汇添富高质量成长30一年持有混合A(010599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2026-08-26 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2026-08-25 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2026-08-24 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2026-08-21 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2026-08-20 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2026-08-19 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2026-08-18 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2026-08-17 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2026-08-14 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2026-08-13 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2026-08-12 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2026-08-11 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2026-08-10 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2026-08-07 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2026-08-06 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2026-08-05 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2026-08-04 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2026-08-03 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2026-07-31 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2026-07-30 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2026-07-29 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2026-07-28 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2026-07-27 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2026-07-24 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2026-07-23 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2026-07-22 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2026-07-21 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2026-07-20 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2026-07-17 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2026-07-16 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2026-07-15 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2026-07-14 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2026-07-13 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2026-07-10 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2026-07-09 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2026-07-08 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2026-07-07 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2026-07-06 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2026-07-03 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2026-07-02 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2026-07-01 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-06-30 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-06-29 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2026-06-26 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-06-25 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2026-06-24 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-06-23 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2026-06-22 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2026-06-18 | 0.7807元 | 0.7807元 |