中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A (010579.jj ) 中金基金管理有限公司申	基金经理王家列闫雯雯耿帅军基金类型债券型成立日期2026-01-09总资产规模5.33亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0061元 (2026-08-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.61% (6976 / 7428)
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中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A(010579) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A.(010579) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.01元	5.33亿	5.29亿元	--
2026-03-31	1.00元	10.74亿	10.74亿元	--
2026-01-08	--	--	10.74亿元	--