中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A (010579.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理王家列闫雯雯耿帅军基金类型债券型成立日期2026-01-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0053元 (2026-06-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.53% (7019 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C |
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中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A(010579) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-06-12 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-11 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-06-10 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-06-09 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-06-08 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-05 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-04 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-06-03 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-06-02 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-06-01 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-05-29 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-05-28 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-05-27 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-05-26 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-05-25 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-05-22 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-21 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-05-20 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-05-19 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-05-18 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-05-15 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-05-14 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-05-13 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-05-12 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-05-11 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-05-08 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-05-07 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-05-06 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-30 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-29 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-28 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-27 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-04-24 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-04-23 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-04-22 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-21 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-20 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-04-17 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-16 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-04-15 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-14 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-13 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-10 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-09 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-08 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-07 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-03 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-02 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-01 | 1.0006元 | 1.0006元 |