中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A (010579.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理王家列闫雯雯耿帅军基金类型债券型成立日期2026-01-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0061元 (2026-08-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.61% (6976 / 7428) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C |
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中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A(010579) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-08-19 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-08-18 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-08-17 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-08-14 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-08-13 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-08-12 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-08-11 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-08-10 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-08-07 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-08-06 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-08-05 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-08-04 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-08-03 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-31 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-07-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-29 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-07-28 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-27 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-07-24 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-23 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-07-22 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-07-21 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-07-20 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-07-17 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-07-16 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-07-15 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-07-14 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-07-13 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-07-10 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-07-09 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-07-08 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-07-07 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-07-06 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-07-03 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-07-02 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-07-01 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-06-30 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-06-29 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-06-26 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-25 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-06-24 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-06-23 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-06-22 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-06-18 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-06-17 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-06-16 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-06-15 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-06-12 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-11 | 0.9991元 | 0.9991元 |