中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A (010579.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2026-01-09基金净值1.0012元 (2026-03-02) 基金经理王家列闫雯雯耿帅军管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.12% (7057 / 7191) |
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中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A(010579) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |