中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A (010579.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理王家列闫雯雯耿帅军基金类型债券型成立日期2026-01-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9978元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27) 持仓换手率30.49% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.22% (7156 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C |
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中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A(010579) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 30.49% | 1.64亿元 | 1.04亿元 | 6,188.21万元 | 5.33亿元 |