中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A (010579.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理王家列闫雯雯耿帅军基金类型债券型成立日期2026-01-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0061元 (2026-08-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.61% (6976 / 7428) |
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中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A(010579) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.02% | 0.09% | -0.11% | 0.29% | -0.14% | 0.59% | -0.57% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 0.68% |