中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A (010579.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理王家列闫雯雯耿帅军基金类型债券型成立日期2026-01-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0027元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27) 持仓换手率30.49% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.27% (7016 / 7514) |
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中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A(010579) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-08-28
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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