中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A (010579.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理王家列闫雯雯耿帅军基金类型债券型成立日期2026-01-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0034元 (2026-05-06) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.34% (7077 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C |
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中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A(010579) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,587.55万 | 4.66% |
| (其中) 股票 | 5,587.55万 | 4.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.75亿 | 72.91% |
| (其中) 债券 | 8.75亿 | 72.91% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 9,301.44万 | 7.75% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.76亿 | 14.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,380.39万 | 1.98% |
| 金融业 | 792.64万 | 0.66% |
| 采矿业 | 660.49万 | 0.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 332.98万 | 0.28% |
| 批发和零售业 | 320.96万 | 0.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 256.50万 | 0.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 218.78万 | 0.18% |
| 租赁和商务服务业 | 173.40万 | 0.14% |
| 房地产业 | 136.04万 | 0.11% |
| 建筑业 | 123.01万 | 0.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 105.71万 | 0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 31.17万 | 0.03% |
| 教育 | 28.01万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 27.46万 | 0.02% |
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