中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A (010579.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理王家列闫雯雯耿帅军基金类型债券型成立日期2026-01-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0068元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.68% (6955 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C |
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中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A(010579) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,188.21万 | 10.99% |
| (其中) 股票 | 6,188.21万 | 10.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.67亿 | 82.86% |
| (其中) 债券 | 4.67亿 | 82.86% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,000.00万 | 5.33% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 468.96万 | 0.83% |
| 5 | 其他资产 | 699.00 | 0.0001% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,885.96万 | 6.90% |
| 金融业 | 774.32万 | 1.37% |
| 采矿业 | 540.32万 | 0.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 266.87万 | 0.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 171.04万 | 0.30% |
| 批发和零售业 | 143.53万 | 0.25% |
| 建筑业 | 103.72万 | 0.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 89.22万 | 0.16% |
| 租赁和商务服务业 | 70.55万 | 0.13% |
| 房地产业 | 43.62万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 41.75万 | 0.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 23.07万 | 0.04% |
| 综合 | 20.45万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.23万 | 0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.80万 | 0.005% |
| 教育 | 1.48万 | 0.003% |
| 卫生和社会工作 | 2,981.00 | 0.0005% |
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