中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A (010579.jj ) 中金基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2026-01-09基金净值1.0010元 (2026-03-05) 基金经理王家列闫雯雯耿帅军管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.10% (7055 / 7197)
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中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A(010579) - 历史资产组合