易方达中证万得生物科技指数（LOF）C (010572.jj ) CSWD生科 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张湛陈英嘉基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-12-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5143元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-10.30% (5680 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证万得生物科技指数（LOF）(161122) |
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易方达中证万得生物科技指数（LOF）C(010572) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.5143元 | 0.5143元 |
| 2026-05-21 | 0.5186元 | 0.5186元 |
| 2026-05-20 | 0.5212元 | 0.5212元 |
| 2026-05-19 | 0.5238元 | 0.5238元 |
| 2026-05-18 | 0.5220元 | 0.5220元 |
| 2026-05-15 | 0.5286元 | 0.5286元 |
| 2026-05-14 | 0.5317元 | 0.5317元 |
| 2026-05-13 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2026-05-12 | 0.5508元 | 0.5508元 |
| 2026-05-11 | 0.5583元 | 0.5583元 |
| 2026-05-08 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2026-05-07 | 0.5429元 | 0.5429元 |
| 2026-05-06 | 0.5387元 | 0.5387元 |
| 2026-04-30 | 0.5364元 | 0.5364元 |
| 2026-04-29 | 0.5395元 | 0.5395元 |
| 2026-04-28 | 0.5405元 | 0.5405元 |
| 2026-04-27 | 0.5355元 | 0.5355元 |
| 2026-04-24 | 0.5345元 | 0.5345元 |
| 2026-04-23 | 0.5363元 | 0.5363元 |
| 2026-04-22 | 0.5448元 | 0.5448元 |
| 2026-04-21 | 0.5398元 | 0.5398元 |
| 2026-04-20 | 0.5452元 | 0.5452元 |
| 2026-04-17 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2026-04-16 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2026-04-15 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2026-04-14 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2026-04-13 | 0.5423元 | 0.5423元 |
| 2026-04-10 | 0.5450元 | 0.5450元 |
| 2026-04-09 | 0.5402元 | 0.5402元 |
| 2026-04-08 | 0.5482元 | 0.5482元 |
| 2026-04-07 | 0.5378元 | 0.5378元 |
| 2026-04-03 | 0.5363元 | 0.5363元 |
| 2026-04-02 | 0.5495元 | 0.5495元 |
| 2026-04-01 | 0.5503元 | 0.5503元 |
| 2026-03-31 | 0.5263元 | 0.5263元 |
| 2026-03-30 | 0.5266元 | 0.5266元 |
| 2026-03-27 | 0.5228元 | 0.5228元 |
| 2026-03-26 | 0.5036元 | 0.5036元 |
| 2026-03-25 | 0.5091元 | 0.5091元 |
| 2026-03-24 | 0.5063元 | 0.5063元 |
| 2026-03-23 | 0.4897元 | 0.4897元 |
| 2026-03-20 | 0.5150元 | 0.5150元 |
| 2026-03-19 | 0.5252元 | 0.5252元 |
| 2026-03-18 | 0.5351元 | 0.5351元 |
| 2026-03-17 | 0.5312元 | 0.5312元 |
| 2026-03-16 | 0.5325元 | 0.5325元 |
| 2026-03-13 | 0.5288元 | 0.5288元 |
| 2026-03-12 | 0.5325元 | 0.5325元 |
| 2026-03-11 | 0.5361元 | 0.5361元 |
| 2026-03-10 | 0.5400元 | 0.5400元 |