易方达中证万得生物科技指数（LOF）C (010572.jj ) CSWD生科 (季度) 易方达基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-12-04总资产规模 (2025-06-30) 基金净值0.6188元 (2025-08-20) 基金经理张湛管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率-8.33% (4816 / 5078) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证万得生物科技指数（LOF）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证万得生物科技指数（LOF）C(010572) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-08-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-08-20 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2025-08-19 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2025-08-18 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2025-08-15 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2025-08-14 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2025-08-13 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2025-08-12 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2025-08-11 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2025-08-08 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2025-08-07 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2025-08-06 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2025-08-05 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2025-08-04 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2025-08-01 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2025-07-31 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2025-07-30 | 0.6106元 | 0.6106元 |
| 2025-07-29 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2025-07-28 | 0.5989元 | 0.5989元 |
| 2025-07-25 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2025-07-24 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2025-07-23 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2025-07-22 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2025-07-21 | 0.5759元 | 0.5759元 |
| 2025-07-18 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2025-07-17 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2025-07-16 | 0.5603元 | 0.5603元 |
| 2025-07-15 | 0.5578元 | 0.5578元 |
| 2025-07-14 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2025-07-11 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2025-07-10 | 0.5436元 | 0.5436元 |
| 2025-07-09 | 0.5407元 | 0.5407元 |
| 2025-07-08 | 0.5398元 | 0.5398元 |
| 2025-07-07 | 0.5367元 | 0.5367元 |
| 2025-07-04 | 0.5441元 | 0.5441元 |
| 2025-07-03 | 0.5419元 | 0.5419元 |
| 2025-07-02 | 0.5307元 | 0.5307元 |
| 2025-07-01 | 0.5365元 | 0.5365元 |
| 2025-06-30 | 0.5249元 | 0.5249元 |
| 2025-06-27 | 0.5160元 | 0.5160元 |
| 2025-06-26 | 0.5146元 | 0.5146元 |
| 2025-06-25 | 0.5214元 | 0.5214元 |
| 2025-06-24 | 0.5205元 | 0.5205元 |
| 2025-06-23 | 0.5139元 | 0.5139元 |
| 2025-06-20 | 0.5081元 | 0.5081元 |
| 2025-06-19 | 0.5066元 | 0.5066元 |
| 2025-06-18 | 0.5151元 | 0.5151元 |
| 2025-06-17 | 0.5205元 | 0.5205元 |
| 2025-06-16 | 0.5278元 | 0.5278元 |
| 2025-06-13 | 0.5293元 | 0.5293元 |
| 2025-06-12 | 0.5420元 | 0.5420元 |
