易方达中证万得生物科技指数（LOF）C (010572.jj ) CSWD生科 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-12-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5288元 (2026-03-13) 基金经理张湛管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率-10.19% (5519 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证万得生物科技指数（LOF）A |
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易方达中证万得生物科技指数（LOF）C(010572) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |