易方达中证万得生物科技指数（LOF）C (010572.jj ) CSWD生科 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-12-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5548元 (2025-12-12) 基金经理张湛管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率-9.81% (5326 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证万得生物科技指数（LOF）A |
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易方达中证万得生物科技指数（LOF）C(010572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2025-12-11 | 0.5516元 | 0.5516元 |
| 2025-12-10 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2025-12-09 | 0.5539元 | 0.5539元 |
| 2025-12-08 | 0.5567元 | 0.5567元 |
| 2025-12-05 | 0.5559元 | 0.5559元 |
| 2025-12-04 | 0.5523元 | 0.5523元 |
| 2025-12-03 | 0.5513元 | 0.5513元 |
| 2025-12-02 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2025-12-01 | 0.5649元 | 0.5649元 |
| 2025-11-28 | 0.5635元 | 0.5635元 |
| 2025-11-27 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2025-11-26 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2025-11-25 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2025-11-24 | 0.5606元 | 0.5606元 |
| 2025-11-21 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2025-11-20 | 0.5698元 | 0.5698元 |
| 2025-11-19 | 0.5735元 | 0.5735元 |
| 2025-11-18 | 0.5799元 | 0.5799元 |
| 2025-11-17 | 0.5853元 | 0.5853元 |
| 2025-11-14 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2025-11-13 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2025-11-12 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2025-11-11 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2025-11-10 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2025-11-07 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2025-11-06 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2025-11-05 | 0.5844元 | 0.5844元 |
| 2025-11-04 | 0.5871元 | 0.5871元 |
| 2025-11-03 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2025-10-31 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2025-10-30 | 0.5847元 | 0.5847元 |
| 2025-10-29 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2025-10-28 | 0.5917元 | 0.5917元 |
| 2025-10-27 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2025-10-24 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2025-10-23 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2025-10-22 | 0.5897元 | 0.5897元 |
| 2025-10-21 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2025-10-20 | 0.5849元 | 0.5849元 |
| 2025-10-17 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2025-10-16 | 0.5942元 | 0.5942元 |
| 2025-10-15 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2025-10-14 | 0.5808元 | 0.5808元 |
| 2025-10-13 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2025-10-10 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2025-10-09 | 0.6136元 | 0.6136元 |
| 2025-09-30 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2025-09-29 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2025-09-26 | 0.6033元 | 0.6033元 |