易方达中证万得生物科技指数（LOF）C (010572.jj ) CSWD生科 (季度) 申 | 基金经理张湛陈英嘉基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-12-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5351元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率-9.02% (5316 / 6368) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证万得生物科技指数（LOF）A |
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易方达中证万得生物科技指数（LOF）C(010572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.5351元 | 0.5351元 |
| 2026-10-15 | 0.5448元 | 0.5448元 |
| 2026-10-14 | 0.5502元 | 0.5502元 |
| 2026-10-13 | 0.5592元 | 0.5592元 |
| 2026-10-12 | 0.5662元 | 0.5662元 |
| 2026-10-09 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2026-10-08 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2026-09-30 | 0.5981元 | 0.5981元 |
| 2026-09-29 | 0.5769元 | 0.5769元 |
| 2026-09-28 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2026-09-24 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2026-09-23 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2026-09-22 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2026-09-21 | 0.5831元 | 0.5831元 |
| 2026-09-18 | 0.5611元 | 0.5611元 |
| 2026-09-17 | 0.5537元 | 0.5537元 |
| 2026-09-16 | 0.5476元 | 0.5476元 |
| 2026-09-15 | 0.5432元 | 0.5432元 |
| 2026-09-14 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2026-09-11 | 0.5340元 | 0.5340元 |
| 2026-09-10 | 0.5455元 | 0.5455元 |
| 2026-09-09 | 0.5544元 | 0.5544元 |
| 2026-09-08 | 0.5608元 | 0.5608元 |
| 2026-09-07 | 0.5519元 | 0.5519元 |
| 2026-09-04 | 0.5539元 | 0.5539元 |
| 2026-09-03 | 0.5598元 | 0.5598元 |
| 2026-09-02 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2026-09-01 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2026-08-31 | 0.5605元 | 0.5605元 |
| 2026-08-28 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2026-08-27 | 0.5809元 | 0.5809元 |
| 2026-08-26 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2026-08-25 | 0.5769元 | 0.5769元 |
| 2026-08-24 | 0.5663元 | 0.5663元 |
| 2026-08-21 | 0.5921元 | 0.5921元 |
| 2026-08-20 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2026-08-19 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2026-08-18 | 0.5947元 | 0.5947元 |
| 2026-08-17 | 0.5988元 | 0.5988元 |
| 2026-08-14 | 0.5961元 | 0.5961元 |
| 2026-08-13 | 0.5992元 | 0.5992元 |
| 2026-08-12 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2026-08-11 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2026-08-10 | 0.5839元 | 0.5839元 |
| 2026-08-07 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2026-08-06 | 0.5395元 | 0.5395元 |
| 2026-08-05 | 0.5475元 | 0.5475元 |
| 2026-08-04 | 0.5402元 | 0.5402元 |
| 2026-08-03 | 0.5233元 | 0.5233元 |
| 2026-07-31 | 0.5267元 | 0.5267元 |