易方达中证万得生物科技指数（LOF）C (010572.jj ) CSWD生科 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-12-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5351元 (2026-03-18) 基金经理张湛管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率-9.96% (5530 / 5714) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证万得生物科技指数（LOF）A |
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易方达中证万得生物科技指数（LOF）C(010572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 0.5351元 | 0.5351元 |
| 2026-03-17 | 0.5312元 | 0.5312元 |
| 2026-03-16 | 0.5325元 | 0.5325元 |
| 2026-03-13 | 0.5288元 | 0.5288元 |
| 2026-03-12 | 0.5325元 | 0.5325元 |
| 2026-03-11 | 0.5361元 | 0.5361元 |
| 2026-03-10 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2026-03-09 | 0.5290元 | 0.5290元 |
| 2026-03-06 | 0.5341元 | 0.5341元 |
| 2026-03-05 | 0.5228元 | 0.5228元 |
| 2026-03-04 | 0.5200元 | 0.5200元 |
| 2026-03-03 | 0.5234元 | 0.5234元 |
| 2026-03-02 | 0.5390元 | 0.5390元 |
| 2026-02-27 | 0.5541元 | 0.5541元 |
| 2026-02-26 | 0.5544元 | 0.5544元 |
| 2026-02-25 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2026-02-24 | 0.5558元 | 0.5558元 |
| 2026-02-13 | 0.5559元 | 0.5559元 |
| 2026-02-12 | 0.5628元 | 0.5628元 |
| 2026-02-11 | 0.5648元 | 0.5648元 |
| 2026-02-10 | 0.5677元 | 0.5677元 |
| 2026-02-09 | 0.5639元 | 0.5639元 |
| 2026-02-06 | 0.5608元 | 0.5608元 |
| 2026-02-05 | 0.5612元 | 0.5612元 |
| 2026-02-04 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2026-02-03 | 0.5562元 | 0.5562元 |
| 2026-02-02 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2026-01-30 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2026-01-29 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2026-01-28 | 0.5724元 | 0.5724元 |
| 2026-01-27 | 0.5835元 | 0.5835元 |
| 2026-01-26 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2026-01-23 | 0.5797元 | 0.5797元 |
| 2026-01-22 | 0.5714元 | 0.5714元 |
| 2026-01-21 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2026-01-20 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2026-01-19 | 0.5807元 | 0.5807元 |
| 2026-01-16 | 0.5867元 | 0.5867元 |
| 2026-01-15 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2026-01-14 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2026-01-13 | 0.6038元 | 0.6038元 |
| 2026-01-12 | 0.5939元 | 0.5939元 |
| 2026-01-09 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2026-01-08 | 0.5782元 | 0.5782元 |
| 2026-01-07 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2026-01-06 | 0.5691元 | 0.5691元 |
| 2026-01-05 | 0.5658元 | 0.5658元 |
| 2025-12-31 | 0.5428元 | 0.5428元 |
| 2025-12-30 | 0.5451元 | 0.5451元 |
| 2025-12-29 | 0.5477元 | 0.5477元 |