易方达中证万得生物科技指数（LOF）C (010572.jj ) CSWD生科 (季度) 申 | 基金经理张湛陈英嘉基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-12-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5921元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率-7.63% (5591 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证万得生物科技指数（LOF）A |
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易方达中证万得生物科技指数（LOF）C(010572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.5921元 | 0.5921元 |
| 2026-08-20 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2026-08-19 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2026-08-18 | 0.5947元 | 0.5947元 |
| 2026-08-17 | 0.5988元 | 0.5988元 |
| 2026-08-14 | 0.5961元 | 0.5961元 |
| 2026-08-13 | 0.5992元 | 0.5992元 |
| 2026-08-12 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2026-08-11 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2026-08-10 | 0.5839元 | 0.5839元 |
| 2026-08-07 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2026-08-06 | 0.5395元 | 0.5395元 |
| 2026-08-05 | 0.5475元 | 0.5475元 |
| 2026-08-04 | 0.5402元 | 0.5402元 |
| 2026-08-03 | 0.5233元 | 0.5233元 |
| 2026-07-31 | 0.5267元 | 0.5267元 |
| 2026-07-30 | 0.5201元 | 0.5201元 |
| 2026-07-29 | 0.5271元 | 0.5271元 |
| 2026-07-28 | 0.5206元 | 0.5206元 |
| 2026-07-27 | 0.5302元 | 0.5302元 |
| 2026-07-24 | 0.5145元 | 0.5145元 |
| 2026-07-23 | 0.5328元 | 0.5328元 |
| 2026-07-22 | 0.5365元 | 0.5365元 |
| 2026-07-21 | 0.5346元 | 0.5346元 |
| 2026-07-20 | 0.5298元 | 0.5298元 |
| 2026-07-17 | 0.5184元 | 0.5184元 |
| 2026-07-16 | 0.5549元 | 0.5549元 |
| 2026-07-15 | 0.5559元 | 0.5559元 |
| 2026-07-14 | 0.5350元 | 0.5350元 |
| 2026-07-13 | 0.5197元 | 0.5197元 |
| 2026-07-10 | 0.5291元 | 0.5291元 |
| 2026-07-09 | 0.5104元 | 0.5104元 |
| 2026-07-08 | 0.5052元 | 0.5052元 |
| 2026-07-07 | 0.5145元 | 0.5145元 |
| 2026-07-06 | 0.5356元 | 0.5356元 |
| 2026-07-03 | 0.5298元 | 0.5298元 |
| 2026-07-02 | 0.5184元 | 0.5184元 |
| 2026-07-01 | 0.5234元 | 0.5234元 |
| 2026-06-30 | 0.5036元 | 0.5036元 |
| 2026-06-29 | 0.5061元 | 0.5061元 |
| 2026-06-26 | 0.4717元 | 0.4717元 |
| 2026-06-25 | 0.4855元 | 0.4855元 |
| 2026-06-24 | 0.4861元 | 0.4861元 |
| 2026-06-23 | 0.4801元 | 0.4801元 |
| 2026-06-22 | 0.4733元 | 0.4733元 |
| 2026-06-18 | 0.4690元 | 0.4690元 |
| 2026-06-17 | 0.4617元 | 0.4617元 |
| 2026-06-16 | 0.4646元 | 0.4646元 |
| 2026-06-15 | 0.4679元 | 0.4679元 |
| 2026-06-12 | 0.4684元 | 0.4684元 |