易方达中证万得生物科技指数（LOF）C (010572.jj ) CSWD生科 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-12-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5548元 (2025-12-12) 基金经理张湛管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率-9.81% (5316 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证万得生物科技指数（LOF）A |
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易方达中证万得生物科技指数（LOF）C(010572) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1.20万 | 8,435.14元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1.00万 | 9,232.61元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 9,664.00 | 8,049.54元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 9,929.00 | 9,198.99元 | -- |