易方达中证万得生物科技指数（LOF）C (010572.jj ) CSWD生科 (季度) 申 | 基金经理张湛陈英嘉基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-12-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5780元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率-7.85% (5492 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证万得生物科技指数（LOF）A |
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易方达中证万得生物科技指数（LOF）C(010572) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.26亿 | 91.01% |
| (其中) 股票 | 6.26亿 | 91.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,025.25万 | 2.94% |
| (其中) 债券 | 2,025.25万 | 2.94% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,593.62万 | 2.32% |
| 4 | 其他资产 | 2,567.68万 | 3.73% |
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