易方达中证万得生物科技指数（LOF）C (010572.jj ) CSWD生科 (季度) 申 | 基金经理张湛陈英嘉基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-12-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5780元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率-7.85% (5492 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证万得生物科技指数（LOF）A |
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易方达中证万得生物科技指数（LOF）C(010572) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF） | |
| 基金简称 | 易方达中证万得生物科技指数（LOF） | |
| 场内简称 | 生物科技LOF | |
| 基金主代码 | 161122 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-12-03 | |
| 总份额 | 12.96亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 上市日期 | 2020-12-15 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 易方达中证万得生物科技指数（LOF）A | 易方达中证万得生物科技指数（LOF）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 161122 | 010572 |
| 子基金份额 | 10.27亿 份 (2026-06-30) | 2.70亿 份 (2026-06-30) |