易方达中证万得生物科技指数（LOF）C (010572.jj ) CSWD生科 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张湛陈英嘉基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-12-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5143元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-10.30% (5680 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证万得生物科技指数（LOF）(161122) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证万得生物科技指数（LOF）C(010572) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.53元 | 1.29亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.54元 | 1.18亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.61元 | 1.66亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.52元 | 1.01亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.50元 | 9,747.30万 | 1.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.48元 | 9,259.75万 | 1.94亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.53元 | 9,172.74万 | 1.73亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.44元 | 7,779.49万 | 1.77亿元 | -- |