易方达中证万得生物科技指数（LOF）C (010572.jj ) CSWD生科 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-12-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5751元 (2026-01-07) 基金经理张湛管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率-9.05% (5423 / 5550) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证万得生物科技指数（LOF）A |
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易方达中证万得生物科技指数（LOF）C(010572) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.61元 | 1.66亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.52元 | 1.01亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.50元 | 9,747.30万 | 1.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.48元 | 9,259.75万 | 1.94亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.53元 | 9,172.74万 | 1.73亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.44元 | 7,779.49万 | 1.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,892.70万 | 1.57亿元 | -- |